L’ETF iShares MSCI World : un portefeuille marqué par la prépondérance technologique

L’ETF iShares MSCI World offre une exposition à près de 85 % de la capitalisation boursière des marchés développés. L’analyse de sa composition actuelle révèle l’influence déterminante d’un secteur en particulier sur l’ensemble du fonds.

Une allocation sectorielle révélatrice

La structure du portefeuille, en date début avril 2026, est sans équivoque. Le secteur de la technologie y occupe une place prépondérante, représentant à lui seul 26,08 % de l’actif total. Viennent ensuite les services financiers, avec une pondération de 16,10 %, puis les valeurs industrielles à 11,43 %. Les secteurs de la santé et de la consommation cyclique affichent également des poids significatifs, respectivement de 9,75 % et 9,26 %.

Cette domination se confirme au niveau des positions individuelles. NVIDIA caracole en tête avec une allocation de 5,26 %. Elle est suivie par Apple, qui pèse 4,63 % dans le fonds, et Microsoft, pour 3,21 %. Les autres positions majeures sont détenues dans Amazon et Alphabet.

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Caractéristiques techniques et performance

Géré par BlackRock, cet ETF réplique physiquement l’indice MSCI World. Cette stratégie d’investissement implique l’acquisition effective des titres composant l’indice. Les frais annuels de gestion, exprimés par le taux de dépenses total (TER), s’élèvent à 0,24 %. Les dividendes sont distribués aux porteurs de parts semestriellement, tandis que le rééquilibrage du portefeuille intervient chaque trimestre.

Observée le 2 avril, l’évolution du cours reflète fidèlement la performance de son indice de référence. Ce jour-là, le titre a évolué entre 178,65 et 181,86 dollars américains, pour clôturer à 181,70 dollars. L’écart de suivi (tracking error) par rapport à l’indice sous-jacent reste négligeable, confirmant l’efficacité de la réplication.